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清除“地條鋼”再加碼!資本市場反應靈敏,整個產業鏈緊“忙活”

發布日期:2017-08-02 來源: 中國鑄造網 查看次數: 1510 

核心提示:  剛剛過去的周末,國務院整頓“地條鋼”再度加碼,李克強總理發話防止死灰復燃、頂風作案。資本市場反應靈敏,7月31日,從期貨到鋼鐵板塊股票漲勢如虹。不過,分析人士稱,鋼鐵現階段上漲仍是小周期的延續,還不能確定是新的大周期的開始。券商繼續推薦鋼鐵行業,看好低估值標的和產業鏈細分領域。整頓“地條鋼”再加碼近日,國務院督查組在天津督查期間,新發現2家&

  剛剛過去的周末,國務院整頓“地條鋼”再度加碼,李克強總理發話防止死灰復燃、頂風作案。資本市場反應靈敏,7月31日,從期貨到鋼鐵板塊股票漲勢如虹。

  不過,分析人士稱,鋼鐵現階段上漲仍是小周期的延續,還不能確定是新的大周期的開始。券商繼續推薦鋼鐵行業,看好低估值標的和產業鏈細分領域。

  整頓“地條鋼”再加碼

  近日,國務院第一督查組在天津督查期間,新發現2家“地條鋼”生產企業,督查組立即組織專項小組,突擊核查,并責成天津市有關方面迅速整改,將整改結果及時向督查組報告。

  2017年上半年的鋼鐵去產能工作中,清理地條鋼成為一項關鍵的行動。國務院曾三令五申堅決打擊“地條鋼”非法生產,并要求于今年6月30日前徹底取締。

  然而在高額利潤面前,地條鋼問題依然存在。針對督查發現的問題,李克強再次發話強調,取締“地條鋼”、化解過剩產能要堅定不移推進,防止死灰復燃,對頂風作案的要堅決依法嚴懲,對監管不力的要嚴肅問責,務必做到令行禁止。

  總理的話也再次挑撥市場的神經。31日開盤,鋼鐵相關產品和股票應聲而漲。螺紋、熱卷、鐵礦等期貨合約震蕩走高,螺紋1709期貨合約報收3733點位,漲4.71%,螺紋指數也再次刷新3年半以來高位。

  另外,A股鋼鐵板塊表現搶眼,高開高走。申萬鋼鐵指數漲4.72%,領漲所有板塊。34只鋼鐵板塊個股中,27只飄紅,其中包鋼股份、方大特鋼漲停。

  卓創資訊鋼鐵分析師劉新偉對證券時報·e公司記者表示,短期來看上漲情緒仍濃厚,預計下半年會維持整體上漲的趨勢,但他稱近段鋼鐵上漲是2015年底以來鋼鐵小上漲周期的延續,目前還不能確定是一個新的大的上漲周期的開始。

  在鋼價屢創新高情況下,金聯創分析師譚文秀則保持謹慎。他告訴記者,近期鋼廠出貨和市場成交方面一直未有明顯突破,呈現出低位階段性補庫,高位接受不足的狀態,市場心態分歧繼續加大,對后市走向態度謹慎。

  鋼鐵企業一改頹勢

  不管鋼價后市如何,伴隨著價格上漲,相關鋼鐵公司今年已經取得豐厚利潤,一改往日頹勢。

  截至7月30日,在34家申萬鋼鐵行業公司中,山東鋼鐵、韶鋼松山、凌鋼股份三家公司已經發布半年報,三家公司業績均取得爆發式增長。

  2017年上半年,山東鋼鐵實現營業收入315.59億元,同比增長41%;實現凈利5.96億元,同比增長2023%。韶鋼松山2017年上半年,實現營業收入113.37億元,同比增長96%;凈利潤為6.50億元,同比增長384%。凌鋼股份報告期內實現營業收入83.63億元,同比增長37%;凈利潤為4.05億元,2015年同期虧損7973萬元。

  對于業績增長,山東鋼鐵稱,今年以來,國家推進供給側結構性改革取得一定效果。鋼鐵去產能工作特別是6月底前徹底清除“地條鋼”等政策措施的有力貫徹實施,為鋼鐵行業創造了較好的外部環境,全行業保持了持續盈利。韶鋼松山和凌鋼股份也同樣將業績增長歸功于,供給側改革和取締“地條鋼”政策。

  其實,國家政策對鋼鐵公司的影響,從2016年就已經開始顯現。2015年34家鋼鐵行業公司中19家虧損,28家同比負增長,而且其中17家虧損超過10億元。2016年以來,情況大為改觀,2016年34家公司僅4家虧損,25家盈利過億,22家公司同比增長翻倍;2017年中報,除了上述3家已發布業績報告,還有18家公司發布了業績預告,目前僅2兩家公司預告業績下滑,其余均有不錯增長。

  細分領域受關注

  行業向好也刺激鋼鐵板塊上漲。截至7月31日,申萬鋼鐵指數2017年以來漲20.45%,遠高于上證綜指漲幅5.46%。

  34家申萬鋼鐵行業個股中,2017年以來23家錄得上漲,其中18只股票漲幅超10%,八一特鋼、方大特鋼、河鋼股份、馬鋼股份漲幅較高,分別漲97%、69%、56%、54%。

  興業證券稱,繼續看好三季度鋼鐵板塊的投資機會,并表示環保很有可能是繼地條鋼之后的下一個超預期風口。建議關注低估值標的個股,馬鋼股份、南鋼股份、\*ST華菱、新鋼股份、方大特鋼;環保限產彈性標的的河鋼股份;國企改革預期標的的太鋼不銹、鞍鋼股份。

  另外,鋼鐵價格的上漲、毛利率的上升,對鋼鐵產業鏈的細分領域也起到提振作用。近段時間,鋼鐵產業鏈細分領域的石墨電極領域的方大炭素,耐火材料領域的濮耐股份,釩鐵領域的西寧特鋼,工業氣體領域的杭氧股份等,均取得不錯漲幅。

  長江證券鋼鐵行業王鶴濤團隊表示,鋼鐵行業景氣將延續,重點推薦以鋼鐵行業景氣為前提的產業鏈細分領域。該團隊表示,只要鋼企維持高毛利,自身產品價格延續漲勢,其對應龍頭標的仍將是市場關注焦點。

  長江證券重點推薦包括:因電爐需求增加而拉動石墨電極漲價的方大炭素,受益于螺紋鋼質檢提振錳硅需求的鄂爾多斯,因環保整治推動鎂碳磚產業鏈漲價的濮耐股份,釩鐵價格拉漲受益的西寧特鋼、河鋼股份

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